有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	48,069.2302	7,907	380,083,403	7,955	382,390,726	94.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.12

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	14,951.0695	7,907	118,218,106	7,955	118,935,757	93.53
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.39

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	20,697.9804	7,885	163,203,575	7,851	162,499,844	94.16
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.28

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund JPY-Hedged Class	ケイマン	投資信託 受益証券	9,272.7062	7,885	73,115,288	7,851	72,800,016	93.73
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	494,511	1.0116	500,247	1.0116	500,247	0.64

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.46
親投資信託受益証券	0.12
合 計	94.58

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.53
親投資信託受益証券	0.39
合 計	93.92

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.16
親投資信託受益証券	0.28
合 計	94.45

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.73
親投資信託受益証券	0.64
合 計	94.37