有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年7月8日)

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【提出】
2015/10/08 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額107,842,692,773円
Ⅱ 負債総額836,509,143円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,006,183,630円
Ⅳ 発行済数量5,198,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)20,586円

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