有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

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【提出】
2017/04/07 9:44
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額276,424,304,053円
Ⅱ 負債総額1,657,116,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)274,767,187,312円
Ⅳ 発行済数量14,383,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,103円

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