有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

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【提出】
2021/04/08 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額421,546,107,194円
Ⅱ 負債総額81,941,836,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)339,604,271,053円
Ⅳ 発行済数量12,270,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,676円

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