有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

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【提出】
2017/10/06 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額185,332,025,762円
Ⅱ 負債総額4,497,273,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)180,834,752,418円
Ⅳ 発行済数量9,091,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,891円

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