有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

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【提出】
2016/10/07 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額117,188,191,034円
Ⅱ 負債総額1,460,254,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,727,936,316円
Ⅳ 発行済数量6,976,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,588円

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