有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

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【提出】
2019/10/08 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額366,428,062,965円
Ⅱ 負債総額72,358,107,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,069,955,562円
Ⅳ 発行済数量13,669,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)21,513円

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