有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,035,544,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,131,018,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,904,525,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,362,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,582円 |
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,035,544,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,131,018,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,904,525,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,362,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,582円 |
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