有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

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【提出】
2020/10/08 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額433,627,241,732円
Ⅱ 負債総額137,098,399,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)296,528,841,993円
Ⅳ 発行済数量13,657,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)21,713円

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