有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

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【提出】
2022/10/07 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額445,481,048,453円
Ⅱ 負債総額126,321,815,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)319,159,232,909円
Ⅳ 発行済数量11,487,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,782円

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