有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/01/08)

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【提出】
2023/04/07 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額376,730,935,160円
Ⅱ 負債総額43,816,115,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)332,914,819,761円
Ⅳ 発行済数量12,183,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,325円

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