有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,196,271 |
| 投資証券 | 701,077,997 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 715,284,271 |
| 資産合計 | 715,284,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 116,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,853 |
| その他未払費用 | 23,188 |
| 流動負債合計 | 2,076,254 |
| 負債合計 | 2,076,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 716,210,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,001,983 |
| 元本等合計 | 713,208,017 |
| 純資産合計 | 713,208,017 |
| 負債純資産合計 | 715,284,271 |
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