有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 8月26日現在) | 第16期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,262,285 | 2,878,990 |
| 投資証券 | 90,509,959 | 89,373,722 |
| 親投資信託受益証券 | 9,749 | 9,746 |
| 流動資産合計 | 94,781,993 | 92,262,458 |
| 資産合計 | 94,781,993 | 92,262,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,342 | 15,169 |
| 未払委託者報酬 | 255,602 | 252,798 |
| その他未払費用 | 3,177 | 3,003 |
| 流動負債合計 | 274,121 | 270,970 |
| 負債合計 | 274,121 | 270,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,200,000 | 94,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,692,128 | △2,708,512 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 94,507,872 | 91,991,488 |
| 純資産合計 | 94,507,872 | 91,991,488 |
| 負債純資産合計 | 94,781,993 | 92,262,458 |
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