有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成31年 2月26日現在) | 第9期 (令和 1年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,372,949 | 4,500,793 |
| 投資証券 | 172,933,296 | 117,537,369 |
| 親投資信託受益証券 | 69,917 | 69,910 |
| 流動資産合計 | 178,376,162 | 122,108,072 |
| 資産合計 | 178,376,162 | 122,108,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,919 | 19,732 |
| 未払委託者報酬 | 481,791 | 328,569 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 5,780 | 4,128 |
| 流動負債合計 | 516,505 | 352,442 |
| 負債合計 | 516,505 | 352,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,990,000 | 123,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,130,343 | △1,534,370 |
| 元本等合計 | 177,859,657 | 121,755,630 |
| 純資産合計 | 177,859,657 | 121,755,630 |
| 負債純資産合計 | 178,376,162 | 122,108,072 |
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