有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月26日現在) | 第11期 (2020年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,714,880 | 3,723,634 |
| 投資証券 | 116,469,843 | 111,540,167 |
| 親投資信託受益証券 | 69,875 | 69,840 |
| 未収入金 | - | 953,925 |
| 流動資産合計 | 120,254,598 | 116,287,566 |
| 資産合計 | 120,254,598 | 116,287,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 952,100 |
| 未払受託者報酬 | 19,738 | 18,268 |
| 未払委託者報酬 | 328,820 | 304,403 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 3,926 | 3,616 |
| 流動負債合計 | 352,493 | 1,278,397 |
| 負債合計 | 352,493 | 1,278,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,090,000 | 119,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,895 | △4,080,831 |
| 元本等合計 | 119,902,105 | 115,009,169 |
| 純資産合計 | 119,902,105 | 115,009,169 |
| 負債純資産合計 | 120,254,598 | 116,287,566 |
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