有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月27日現在) | 第5期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,362,300 | 8,732,214 |
| 投資証券 | 197,446,210 | 176,087,804 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 205,818,506 | 184,830,010 |
| 資産合計 | 205,818,506 | 184,830,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,365,862 | 312,783 |
| 未払受託者報酬 | 33,639 | 29,792 |
| 未払委託者報酬 | 560,518 | 496,535 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 8,230 | 5,953 |
| 流動負債合計 | 1,968,272 | 845,088 |
| 負債合計 | 1,968,272 | 845,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,860,000 | 183,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,766 | △5,078 |
| 元本等合計 | 203,850,234 | 183,984,922 |
| 純資産合計 | 203,850,234 | 183,984,922 |
| 負債純資産合計 | 205,818,506 | 184,830,010 |
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