有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 2月26日現在) | 第13期 (2021年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,491,006 | 3,318,501 |
| 投資証券 | 105,643,315 | 105,571,618 |
| 親投資信託受益証券 | 69,812 | 69,798 |
| 流動資産合計 | 109,204,133 | 108,959,917 |
| 資産合計 | 109,204,133 | 108,959,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,588,040 | 1,341,250 |
| 未払受託者報酬 | 17,683 | 17,664 |
| 未払委託者報酬 | 294,686 | 294,460 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 3,589 | 3,514 |
| 流動負債合計 | 1,904,007 | 1,656,896 |
| 負債合計 | 1,904,007 | 1,656,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,300,000 | 107,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126 | 3,021 |
| 元本等合計 | 107,300,126 | 107,303,021 |
| 純資産合計 | 107,300,126 | 107,303,021 |
| 負債純資産合計 | 109,204,133 | 108,959,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
