有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 2月26日現在) | 第7期 (平成30年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,374,942 | - |
| コール・ローン | - | 5,431,590 |
| 投資証券 | 179,422,445 | 174,732,720 |
| 親投資信託受益証券 | 69,965 | 69,944 |
| 流動資産合計 | 184,867,352 | 180,234,254 |
| 資産合計 | 184,867,352 | 180,234,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,354,126 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,690 | 29,018 |
| 未払委託者報酬 | 494,802 | 483,757 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 5,944 | 5,887 |
| 流動負債合計 | 1,884,562 | 518,677 |
| 負債合計 | 1,884,562 | 518,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,990,000 | 179,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,210 | △274,423 |
| 元本等合計 | 182,982,790 | 179,715,577 |
| 純資産合計 | 182,982,790 | 179,715,577 |
| 負債純資産合計 | 184,867,352 | 180,234,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
