有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月26日現在) | 第3期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,066,770 | - |
| コール・ローン | - | 13,092,242 |
| 投資証券 | 485,639,439 | 391,897,895 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 未収入金 | 136,346,587 | - |
| 流動資産合計 | 647,062,800 | 405,000,139 |
| 資産合計 | 647,062,800 | 405,000,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 136,588,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 108,917 | 64,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,815,201 | 1,073,772 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 22,549 | 14,280 |
| 流動負債合計 | 138,534,967 | 1,152,521 |
| 負債合計 | 138,534,967 | 1,152,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,210,000 | 407,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,682,167 | △3,512,382 |
| 元本等合計 | 508,527,833 | 403,847,618 |
| 純資産合計 | 508,527,833 | 403,847,618 |
| 負債純資産合計 | 647,062,800 | 405,000,139 |
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