有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 2月27日現在) | 第17期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,878,990 | 2,838,082 |
| 投資証券 | 89,373,722 | 81,018,369 |
| 親投資信託受益証券 | 9,746 | 9,743 |
| 流動資産合計 | 92,262,458 | 83,866,194 |
| 資産合計 | 92,262,458 | 83,866,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,169 | 13,567 |
| 未払委託者報酬 | 252,798 | 226,130 |
| その他未払費用 | 3,003 | 2,986 |
| 流動負債合計 | 270,970 | 242,683 |
| 負債合計 | 270,970 | 242,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,700,000 | 84,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,708,512 | △1,076,489 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 91,991,488 | 83,623,511 |
| 純資産合計 | 91,991,488 | 83,623,511 |
| 負債純資産合計 | 92,262,458 | 83,866,194 |
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