- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 1年 8月26日現在) | 第10期 (令和 2年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,500,793 | 3,714,880 |
| 投資証券 | 117,537,369 | 116,469,843 |
| 親投資信託受益証券 | 69,910 | 69,875 |
| 流動資産合計 | 122,108,072 | 120,254,598 |
| 資産合計 | 122,108,072 | 120,254,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,732 | 19,738 |
| 未払委託者報酬 | 328,569 | 328,820 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 4,128 | 3,926 |
| 流動負債合計 | 352,442 | 352,493 |
| 負債合計 | 352,442 | 352,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,290,000 | 120,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,534,370 | △187,895 |
| 元本等合計 | 121,755,630 | 119,902,105 |
| 純資産合計 | 121,755,630 | 119,902,105 |
| 負債純資産合計 | 122,108,072 | 120,254,598 |
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