有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 8月28日現在) | 第6期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,374,942 |
| コール・ローン | 8,732,214 | - |
| 投資証券 | 176,087,804 | 179,422,445 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 69,965 |
| 流動資産合計 | 184,830,010 | 184,867,352 |
| 資産合計 | 184,830,010 | 184,867,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,783 | 1,354,126 |
| 未払受託者報酬 | 29,792 | 29,690 |
| 未払委託者報酬 | 496,535 | 494,802 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 5,953 | 5,944 |
| 流動負債合計 | 845,088 | 1,884,562 |
| 負債合計 | 845,088 | 1,884,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,990,000 | 182,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,078 | △7,210 |
| 元本等合計 | 183,984,922 | 182,982,790 |
| 純資産合計 | 183,984,922 | 182,982,790 |
| 負債純資産合計 | 184,830,010 | 184,867,352 |
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