有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月13日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略 マザーファンド	2,889,694,998	1.1062	3,196,700,420	1.1974	3,460,120,790	100.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用 機器	220,600	2,719.19	599,855,460	2,742.00	604,885,200	8.94
2	日本	株式	帝人	繊維製品	1,374,000	405.06	556,552,440	430.00	590,820,000	8.74
3	日本	株式	ソニー	電気機器	169,700	3,285.19	557,497,375	3,480.00	590,556,000	8.73
4	日本	株式	クボタ	機械	278,000	1,890.42	525,539,436	1,891.00	525,698,000	7.77
5	日本	株式	シスメックス	電気機器	72,800	6,916.93	503,552,504	6,970.00	507,416,000	7.50
6	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	52,400	8,892.47	465,965,428	9,590.00	502,516,000	7.43
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	635,100	847.67	538,360,549	790.60	502,110,060	7.42
8	日本	株式	日本電産	電気機器	53,200	8,492.90	451,822,394	9,173.00	488,003,600	7.21
9	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	119,800	4,169.48	499,504,414	3,828.00	458,594,400	6.78
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	53,600	7,587.29	406,678,804	7,840.00	420,224,000	6.21
11	日本	株式	大林組	建設業	360,000	844.22	303,922,414	1,064.00	383,040,000	5.66
12	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	76,900	4,316.90	331,969,613	4,475.00	344,127,500	5.09
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,600	4,441.01	326,858,336	4,486.00	330,169,600	4.88
14	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他 製品	77,200	2,412.77	186,265,844	2,985.00	230,442,000	3.40
15	日本	株式	ディスコ	機械	18,100	9,849.32	178,272,692	11,110.00	201,091,000	2.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.66
		食料品	7.43
		繊維製品	8.74
		機械	16.97
		電気機器	23.46
		輸送用機器	8.94
		その他製品	3.40
		情報・通信業	4.88
		小売業	5.09
		銀行業	7.42
		保険業	6.78
合計			98.82