有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/13-2023/03/10)

【提出】
2023/06/08 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド719,235,2061.88231,353,850,8141.90011,366,618,814100.10

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.10
合計100.10

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