有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	3,348,385,474	1.0834	3,627,854,690	1.1619	3,890,489,082	100.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	246,400	3,151.62	776,559,170	3,404.00	838,745,600	9.47
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	79,000	8,112.19	640,863,010	10,080.00	796,320,000	8.99
3	日本	株式	日本電産	電気機器	75,500	8,065.84	608,971,392	10,170.00	767,835,000	8.67
4	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	145,900	5,464.60	797,285,548	5,178.00	755,470,200	8.53
5	日本	株式	帝人	繊維製品	362,700	1,907.48	691,844,564	2,033.00	737,369,100	8.33
6	日本	株式	ソニー	電気機器	199,100	2,764.27	550,366,157	3,361.00	669,175,100	7.56
7	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	55,400	9,143.23	506,534,942	10,480.00	580,592,000	6.55
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	421,000	1,259.52	530,258,401	1,299.50	547,089,500	6.18
9	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	1,802,000	319.79	576,266,093	295.20	531,950,400	6.00
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,300	4,840.05	538,697,565	4,660.00	518,658,000	5.85
11	日本	株式	ユニプレス	輸送用機器	223,600	2,082.73	465,698,428	2,021.00	451,895,600	5.10
12	日本	株式	九電工	建設業	124,400	3,235.76	402,528,544	3,385.00	421,094,000	4.75
13	日本	株式	ディスコ	機械	32,600	10,050.51	327,646,626	12,700.00	414,020,000	4.67
14	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	109,500	2,393.46	262,083,870	3,150.00	344,925,000	3.89
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	137,000	2,316.85	317,409,664	2,335.00	319,895,000	3.61

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.75
		食料品	6.55
		繊維製品	8.33
		医薬品	8.53
		機械	13.67
		電気機器	16.23
		輸送用機器	14.90
		その他製品	3.89
		空運業	6.00
		情報・通信業	5.85
		保険業	9.47
合計			98.23