有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド | 2,443,025,255 | 1.2820 | 3,132,193,111 | 1.3127 | 3,206,959,252 | 100.08 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 315,000 | 2,003.00 | 630,945,000 | 2,002.50 | 630,787,500 | 9.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 138,500 | 4,576.82 | 633,890,774 | 4,521.00 | 626,158,500 | 9.43 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 131,900 | 4,740.02 | 625,209,788 | 4,703.00 | 620,325,700 | 9.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 87,400 | 6,686.09 | 584,364,967 | 6,852.00 | 598,864,800 | 9.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 44,800 | 12,499.93 | 559,996,988 | 12,970.00 | 581,056,000 | 8.75 |
| 6 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 133,200 | 3,965.65 | 528,224,758 | 4,098.00 | 545,853,600 | 8.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 136,300 | 3,285.00 | 447,745,500 | 3,285.00 | 447,745,500 | 6.74 |
| 8 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 79,600 | 5,453.75 | 434,118,759 | 5,512.00 | 438,755,200 | 6.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 92,700 | 5,018.84 | 465,246,864 | 4,645.00 | 430,591,500 | 6.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 28,800 | 13,110.00 | 377,568,000 | 14,025.00 | 403,920,000 | 6.08 |
| 11 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 69,600 | 4,887.18 | 340,147,728 | 5,190.00 | 361,224,000 | 5.44 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 117,100 | 2,650.00 | 310,315,000 | 2,782.50 | 325,830,750 | 4.90 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 72,800 | 2,794.00 | 203,403,200 | 2,728.00 | 198,598,400 | 2.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 139,800 | 962.00 | 134,487,600 | 962.00 | 134,487,600 | 2.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 184,400 | 705.62 | 130,118,054 | 687.00 | 126,682,800 | 1.90 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.02 |
| 食料品 | 2.99 | ||
| パルプ・紙 | 1.90 | ||
| 医薬品 | 18.45 | ||
| 機械 | 8.75 | ||
| 電気機器 | 19.18 | ||
| その他製品 | 5.44 | ||
| 陸運業 | 6.74 | ||
| 情報・通信業 | 9.34 | ||
| 卸売業 | 9.50 | ||
| 保険業 | 8.22 | ||
| 不動産業 | 4.90 | ||
| 合計 | 97.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
