有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	3,271,378,971	1.0492	3,432,377,616	1.0469	3,424,806,644	100.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	76,800	8,056.00	618,700,800	8,884.00	682,291,200	9.00
2	日本	株式	ソニー	電気機器	243,300	2,770.27	674,008,496	2,778.00	675,887,400	8.92
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	133,500	4,868.58	649,955,995	4,864.00	649,344,000	8.56
4	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	72,600	8,936.70	648,804,754	8,580.00	622,908,000	8.22
5	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	177,500	3,280.00	582,200,000	2,940.50	521,938,750	6.88
6	日本	株式	ユニプレス	輸送用機器	257,400	2,118.76	545,370,229	1,970.00	507,078,000	6.69
7	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	89,400	5,395.13	482,325,027	5,643.00	504,484,200	6.65
8	日本	株式	帝人	繊維製品	1,239,000	386.00	478,254,000	397.00	491,883,000	6.49
9	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	1,485,000	324.35	481,672,029	308.00	457,380,000	6.03
10	日本	株式	日本電産	電気機器	55,100	8,181.00	450,773,100	8,185.00	450,993,500	5.95
11	日本	株式	大林組	建設業	397,900	1,065.00	423,763,500	1,081.00	430,129,900	5.67
12	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	146,900	2,388.00	350,797,200	2,340.00	343,746,000	4.53
13	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	88,900	3,525.00	313,372,500	3,105.00	276,034,500	3.64
14	日本	株式	ライオン	化学	192,000	1,186.00	227,712,000	1,348.00	258,816,000	3.41
15	日本	株式	ディスコ	機械	26,200	10,208.30	267,457,491	9,460.00	247,852,000	3.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.67
		食料品	8.22
		繊維製品	6.49
		化学	3.41
		医薬品	6.65
		機械	12.27
		電気機器	14.87
		輸送用機器	6.69
		その他製品	4.53
		空運業	6.03
		情報・通信業	8.56
		保険業	6.88
		サービス業	3.64
合計			93.97