有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	747,675,600	1.8692	1,397,629,916	1.7777	1,329,142,914	100.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コクヨ	その他製品	141,900	1,592.07	225,914,733	1,836.00	260,528,400	8.82
2	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	90,400	2,059.69	186,196,654	2,224.00	201,049,600	6.81
3	日本	株式	三井不動産	不動産業	72,700	2,505.04	182,116,408	2,754.50	200,252,150	6.78
4	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	144,400	1,521.43	219,694,620	1,367.00	197,394,800	6.68
5	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	69,500	2,293.48	159,397,095	2,719.00	188,970,500	6.40
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	42,000	4,284.57	179,951,967	4,481.00	188,202,000	6.37
7	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	22,100	6,410.00	141,661,000	8,410.00	185,861,000	6.29
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,900	11,591.02	219,070,278	9,286.00	175,505,400	5.94
9	日本	株式	芝浦機械	機械	58,900	3,039.93	179,052,165	2,880.00	169,632,000	5.74
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	27,400	5,245.00	143,713,000	6,114.00	167,523,600	5.67
11	日本	株式	山九	陸運業	38,500	4,269.99	164,394,669	4,200.00	161,700,000	5.47
12	日本	株式	朝日インテック	精密機器	66,300	2,154.18	142,822,134	2,317.00	153,617,100	5.20
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	24,054.37	153,947,991	22,295.00	142,688,000	4.83
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	62,500	1,451.00	90,687,500	1,597.00	99,812,500	3.38
15	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	57,600	1,592.29	91,715,987	1,663.00	95,788,800	3.24
16	日本	株式	カカクコム	サービス業	32,200	2,363.03	76,089,566	2,462.00	79,276,400	2.68
17	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	42,600	1,801.00	76,722,600	1,674.00	71,312,400	2.41
18	日本	株式	JMDC	情報・通信業	9,900	5,762.88	57,052,512	4,765.00	47,173,500	1.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	6.29
		機械	10.57
		電気機器	11.61
		輸送用機器	9.75
		精密機器	5.20
		その他製品	8.82
		陸運業	12.28
		情報・通信業	4.01
		卸売業	6.40
		保険業	6.68
		不動産業	6.78
		サービス業	5.93
合計			94.38