有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	1,979,502,416	1.3831	2,737,967,892	1.5498	3,067,832,844	100.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	65,700	8,675.07	569,952,619	9,947.00	653,517,900	8.32
2	日本	株式	日本電産	電気機器	43,300	11,129.05	481,887,971	14,995.00	649,283,500	8.27
3	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	138,900	4,298.24	597,026,465	4,539.00	630,467,100	8.03
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	48,900	11,077.07	541,668,723	12,470.00	609,783,000	7.76
5	日本	株式	帝人	繊維製品	242,000	2,204.68	533,533,032	2,393.00	579,106,000	7.37
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,000	45,921.53	413,293,770	62,830.00	565,470,000	7.20
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	89,300	5,365.80	479,166,098	6,175.00	551,427,500	7.02
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	718,600	739.60	531,481,662	762.50	547,932,500	6.98
9	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	32,300	15,619.61	504,513,490	16,455.00	531,496,500	6.77
10	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	77,800	5,837.16	454,131,150	6,087.00	473,568,600	6.03
11	日本	株式	九電工	建設業	86,600	3,308.91	286,551,868	5,010.00	433,866,000	5.52
12	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	289,400	1,045.28	302,505,025	1,450.00	419,630,000	5.34
13	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	140,000	2,041.42	285,798,952	2,802.00	392,280,000	4.99
14	日本	株式	ディスコ	機械	14,900	17,609.75	262,385,275	26,130.00	389,337,000	4.96
15	日本	株式	任天堂	その他製品	8,200	37,272.86	305,637,458	43,800.00	359,160,000	4.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.52
		繊維製品	7.37
		医薬品	6.03
		機械	12.72
		電気機器	20.82
		輸送用機器	7.02
		その他製品	4.57
		情報・通信業	8.32
		小売業	6.77
		銀行業	6.98
		保険業	8.03
		サービス業	4.99
合計			99.20