有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	928,296,287	1.6525	1,534,096,964	1.6322	1,515,165,199	100.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	50,800	5,268.85	267,657,580	5,381.00	273,354,800	9.34
2	日本	株式	日本電気	電気機器	41,500	6,312.28	261,959,837	6,360.00	263,940,000	9.02
3	日本	株式	三井不動産	不動産業	110,700	2,574.02	284,944,078	2,370.00	262,359,000	8.96
4	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	232,400	1,139.12	264,731,488	1,106.00	257,034,400	8.78
5	日本	株式	日本ゼオン	化学	123,600	1,613.55	199,435,734	1,742.00	215,311,200	7.36
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	365,500	605.58	221,339,490	547.70	200,184,350	6.84
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	38,800	4,921.70	190,962,211	4,939.00	191,633,200	6.55
8	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	35,400	5,671.60	200,774,785	5,320.00	188,328,000	6.43
9	日本	株式	芝浦機械	機械	67,700	2,911.16	197,085,915	2,608.00	176,561,600	6.03
10	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	116,800	1,465.25	171,141,606	1,339.00	156,395,200	5.34
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,200	50,100.23	110,220,518	48,320.00	106,304,000	3.63
12	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	49,500	1,959.61	97,000,994	2,106.00	104,247,000	3.56
13	日本	株式	バリューコマース	サービス業	29,200	3,543.96	103,483,650	3,520.00	102,784,000	3.51
14	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,500	7,917.00	98,962,500	8,026.00	100,325,000	3.42
15	日本	株式	日本精工	機械	94,800	1,165.19	110,460,101	1,006.00	95,368,800	3.26
16	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	28,900	2,090.04	60,402,258	2,452.00	70,862,800	2.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	6.43
		化学	7.36
		機械	9.29
		電気機器	24.42
		輸送用機器	15.63
		その他製品	3.42
		情報・通信業	3.56
		保険業	5.34
		不動産業	8.96
		サービス業	10.06
合計			94.52