有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	609,199,861	2.5244	1,537,919,361	2.6784	1,631,680,907	100.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	274,900	751.30	206,532,370	769.80	211,618,020	8.90
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	120,000	1,532.00	183,840,000	1,738.50	208,620,000	8.77
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,500	6,385.00	201,127,500	6,466.00	203,679,000	8.57
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,700	12,485.00	171,044,500	13,905.00	190,498,500	8.01
5	日本	株式	信越化学工業	化学	28,000	6,384.00	178,752,000	6,584.00	184,352,000	7.75
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,300	37,150.00	159,745,000	39,570.00	170,151,000	7.15
7	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	38,000	3,310.00	125,780,000	3,626.00	137,788,000	5.79
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,900	4,455.00	128,749,500	4,703.00	135,916,700	5.71
9	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	32,700	3,521.00	115,136,700	4,043.00	132,206,100	5.56
10	日本	株式	第一三共	医薬品	27,300	4,829.00	131,831,700	4,777.00	130,412,100	5.48
11	日本	株式	SMC	機械	1,100	86,530.00	95,183,000	84,830.00	93,313,000	3.92
12	日本	株式	花王	化学	15,800	5,679.56	89,737,099	5,638.00	89,080,400	3.74
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	32,100	2,589.00	83,106,900	2,672.00	85,771,200	3.60
14	日本	株式	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	食料品	35,800	2,243.16	80,305,425	2,218.00	79,404,400	3.34
15	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	28,400	2,530.00	71,852,000	2,670.50	75,842,200	3.19
16	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	75,600	939.00	70,988,400	976.00	73,785,600	3.10
17	日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	33,200	1,739.23	57,742,550	1,749.00	58,066,800	2.44
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,100	6,599.00	46,852,900	6,819.00	48,414,900	2.03

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.34
		化学	17.30
		医薬品	5.48
		機械	7.03
		電気機器	20.40
		輸送用機器	8.77
		卸売業	8.57
		小売業	5.56
		銀行業	8.90
		保険業	5.71
		サービス業	6.05
合計			97.15