有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	829,739,728	1.8276	1,516,515,286	1.8050	1,497,680,209	100.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	47,600	5,889.09	280,320,684	5,740.00	273,224,000	8.45
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	40,500	5,348.51	216,614,655	6,554.00	265,437,000	8.21
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	161,300	1,211.70	195,447,210	1,529.00	246,627,700	7.63
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,100	12,129.31	207,411,201	13,140.00	224,694,000	6.95
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	151,200	1,451.31	219,438,072	1,462.00	221,054,400	6.84
6	日本	株式	日本電気	電気機器	34,500	6,091.02	210,140,190	5,820.00	200,790,000	6.21
7	日本	株式	芝浦機械	機械	75,300	2,858.57	215,250,321	2,654.00	199,846,200	6.18
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,900	4,925.18	127,562,162	7,572.00	196,114,800	6.07
9	日本	株式	コクヨ	その他製品	101,600	1,904.32	193,479,302	1,728.00	175,564,800	5.43
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	66,500	2,561.55	170,343,075	2,598.50	172,800,250	5.35
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	48,855.53	146,566,590	52,850.00	158,550,000	4.90
12	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	70,500	1,914.48	134,970,840	1,800.00	126,900,000	3.92
13	日本	株式	朝日インテック	精密機器	41,600	3,201.44	133,179,904	2,999.00	124,758,400	3.86
14	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	78,100	1,573.64	122,901,284	1,488.00	116,212,800	3.59
15	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	34,700	2,942.69	102,111,578	2,987.00	103,648,900	3.20
16	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	51,900	1,960.64	101,757,216	1,878.00	97,468,200	3.01
17	日本	株式	テスホールディングス	建設業	35,800	2,329.16	83,384,120	2,340.00	83,772,000	2.59
18	日本	株式	バリューコマース	サービス業	13,400	3,450.98	46,243,132	4,490.00	60,166,000	1.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.59
		食料品	8.45
		ガラス・土石製品	3.59
		機械	6.18
		電気機器	26.30
		輸送用機器	7.63
		精密機器	3.86
		その他製品	5.43
		陸運業	3.01
		情報・通信業	3.92
		卸売業	3.20
		保険業	6.84
		不動産業	5.35
		サービス業	7.93
合計			94.35