有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	3,585,463,365	1.2579	4,510,512,843	1.2494	4,479,677,928	100.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	75,700	10,613.34	803,430,154	10,220.00	773,654,000	9.50
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	71,400	11,003.31	785,636,454	10,825.00	772,905,000	9.49
3	日本	株式	帝人	繊維製品	350,200	2,189.46	766,750,296	2,159.00	756,081,800	9.28
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	946,800	760.46	720,006,842	709.20	671,470,560	8.24
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	78,600	8,301.53	652,500,853	8,442.00	663,541,200	8.14
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	155,700	4,308.23	670,791,631	4,206.00	654,874,200	8.04
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	12,900	44,920.22	579,470,939	44,800.00	577,920,000	7.09
8	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	126,200	4,373.58	551,946,448	4,212.00	531,554,400	6.52
9	日本	株式	ディスコ	機械	27,600	17,576.22	485,103,689	17,620.00	486,312,000	5.97
10	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	198,600	1,968.56	390,956,178	2,098.00	416,662,800	5.11
11	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	69,200	5,677.94	392,913,937	5,733.00	396,723,600	4.87
12	日本	株式	九電工	建設業	110,400	3,074.04	339,374,987	3,195.00	352,728,000	4.33
13	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	558,600	611.00	341,304,600	582.00	325,105,200	3.99
14	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	92,600	3,408.53	315,629,878	3,495.00	323,637,000	3.97
15	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	19,300	9,250.68	178,538,183	9,460.00	182,578,000	2.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.33
		食料品	2.24
		繊維製品	9.28
		医薬品	4.87
		機械	15.46
		電気機器	16.59
		輸送用機器	6.52
		その他製品	3.97
		情報・通信業	8.14
		銀行業	8.24
		保険業	8.04
		その他金融業	3.99
		サービス業	5.11
合計			96.84