有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	2,124,150,315	1.2868	2,733,356,626	1.3870	2,946,196,486	100.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	76,300	8,712.89	664,793,507	8,744.00	667,167,200	9.39
2	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	156,000	4,122.35	643,086,600	4,274.00	666,744,000	9.38
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	87,700	6,789.38	595,428,626	7,542.00	661,433,400	9.31
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	163,200	4,349.95	709,911,840	3,928.00	641,049,600	9.02
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	33,500	12,955.74	434,017,290	15,230.00	510,205,000	7.18
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	158,000	2,928.81	462,753,437	2,764.00	436,712,000	6.14
7	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	348,600	1,235.99	430,869,388	1,220.00	425,292,000	5.98
8	日本	株式	ソニー	電気機器	60,900	5,306.74	323,180,466	6,625.00	403,462,500	5.68
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	129,700	2,642.06	342,675,182	2,781.00	360,695,700	5.07
10	日本	株式	アンリツ	電気機器	173,000	1,917.96	331,807,080	2,081.00	360,013,000	5.06
11	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	53,200	6,073.96	323,134,776	6,720.00	357,504,000	5.03
12	日本	株式	安川電機	電気機器	83,500	3,787.65	316,269,501	4,180.00	349,030,000	4.91
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	59,700	4,767.14	284,598,258	5,376.00	320,947,200	4.51
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	45,100	5,732.29	258,526,529	5,863.00	264,421,300	3.72
15	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	22,900	6,262.71	143,416,067	6,668.00	152,697,200	2.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	9.39
		医薬品	9.02
		機械	7.18
		電気機器	19.38
		輸送用機器	9.31
		その他製品	2.15
		情報・通信業	4.51
		卸売業	6.14
		保険業	15.37
		不動産業	5.07
		サービス業	5.03
合計			92.61