有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	1,373,781,743	1.3344	1,833,205,030	1.3405	1,841,554,426	100.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	83,200	4,762.02	396,200,759	4,659.00	387,628,800	8.32
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	86,700	4,242.57	367,830,951	4,457.00	386,421,900	8.29
3	日本	株式	ソニー	電気機器	42,700	6,998.07	298,817,713	8,674.00	370,379,800	7.95
4	日本	株式	三井不動産	不動産業	204,400	1,944.66	397,489,561	1,774.50	362,707,800	7.78
5	日本	株式	日本電産	電気機器	34,300	9,221.32	316,291,368	10,500.00	360,150,000	7.73
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	110,800	3,585.06	397,225,610	3,239.00	358,881,200	7.70
7	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	133,500	2,027.95	270,732,609	2,222.00	296,637,000	6.36
8	日本	株式	日本電気	電気機器	53,200	4,983.32	265,112,826	5,250.00	279,300,000	5.99
9	日本	株式	信越化学工業	化学	19,900	11,604.58	230,931,142	13,890.00	276,411,000	5.93
10	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	32,400	6,392.19	207,106,956	7,776.00	251,942,400	5.40
11	日本	株式	日本精工	機械	302,500	837.17	253,246,250	829.00	250,772,500	5.38
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	56,500	4,293.51	242,583,817	3,970.00	224,305,000	4.81
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,300	19,999.70	205,996,979	19,480.00	200,644,000	4.30
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	25,700	5,977.44	153,620,208	7,267.00	186,761,900	4.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.93
		医薬品	7.70
		機械	9.69
		電気機器	25.69
		輸送用機器	8.29
		その他製品	5.40
		小売業	6.36
		保険業	8.32
		不動産業	7.78
		サービス業	4.81
合計			90.03