訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成26年12月9日 (設立時)	200	200	100,000
平成27年7月31日 (第1期末日)	26,638 (26,564)	12,787 (12,713)	106,117 (105,507)
平成28年1月31日 (第2期末日)	26,874 (26,545)	13,042 (12,713)	108,237 (105,507)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成27年7月	第2期 平成28年1月
	最高(円)	170,000	121,900
	最低(円)	113,400	98,700
	売買高(口)	170,129	57,405

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	平成27年8月	平成27年9月	平成27年10月	平成27年11月	平成27年12月	平成28年1月
	最高(円)	121,900	109,200	111,700	111,500	112,200	108,200
	最低(円)	102,200	98,700	102,900	108,100	103,900	100,100
	売買高(口)	8,425	6,921	8,119	9,232	14,165	10,543

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	平成28年 2月	平成28年3月
	最高(円)	103,200	112,700
	最低(円)	93,600	104,100
	売買高(口)	10,946	13,284

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成27年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。