有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2018年1月31日 (第6期末日)	42,425 (41,913)	20,313 (19,800)	105,190 (102,537)
2018年7月31日 (第7期末日)	42,438 (41,917)	20,322 (19,801)	105,238 (102,539)
2019年1月31日 (第8期末日)	44,327 (43,725)	20,314 (19,712)	105,198 (102,078)
2019年7月31日 (第9期末日)	68,325 (67,192)	33,426 (32,293)	107,479 (103,836)
2020年1月31日 (第10期末日)	68,223 (67,191)	33,234 (32,202)	106,863 (103,543)
2020年7月31日 (第11期末日)	68,854 (67,846)	33,112 (32,105)	106,472 (103,232)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第6期 2018年1月	第7期 2018年7月	第8期 2019年1月	第9期 2019年7月	第10期 2020年1月	第11期 2020年7月
	最高(円)	110,800	115,400	119,200	135,300	143,200	138,200
	最低(円)	95,500	101,000	109,500	110,500	126,400	80,000
	売買高(口)	71,329	44,723	59,556	284,853	146,830	186,968

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月
	最高(円)	138,200	129,200	117,300	124,900	126,100	124,500
	最低(円)	122,400	80,000	108,200	114,600	120,200	115,400
	売買高(口)	22,584	75,100	41,745	17,338	15,591	14,610

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年 8月	2020年 9月
	最高(円)	121,600	126,600
	最低(円)	113,400	117,400
	売買高(口)	11,199	15,472

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。