有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/02/01-2024/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2022年1月31日 (第14期末日)	68,778 (67,769)	32,867 (31,858)	105,681 (102,437)
2022年7月31日 (第15期末日)	80,357 (79,147)	38,800 (37,590)	107,930 (104,563)
2023年1月31日 (第16期末日)	81,243 (79,964)	38,968 (37,689)	108,395 (104,838)
2023年7月31日 (第17期末日)	80,789 (79,609)	38,617 (37,438)	107,421 (104,139)
2024年1月31日 (第18期末日)	80,714 (79,551)	38,536 (37,374)	107,196 (103,961)
2024年7月31日 (第19期末日)	83,456 (82,284)	38,649 (37,477)	107,510 (104,249)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第14期 2022年1月	第15期 2022年7月	第16期 2023年1月	第17期 2023年7月	第18期 2024年1月	第19期 2024年7月
	最高(円)	162,600	176,400	204,500	173,100	154,900	135,200
	最低(円)	131,000	134,700	162,000	153,200	131,700	122,700
	売買高(口)	161,989	185,904	199,712	86,946	113,453	111,045

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月
	最高(円)	133,800	135,200	133,800	133,800	130,900	129,100
	最低(円)	127,900	126,200	129,900	128,400	126,100	122,700
	売買高(口)	24,178	26,870	12,853	11,290	13,075	22,779

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2024年 8月	2024年 9月
	最高(円)	124,700	122,800
	最低(円)	114,500	117,400
	売買高(口)	21,271	15,711

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。