訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成26年12月9日 (設立時)	200	200	100,000
平成27年7月31日 (第1期末日)	26,638 (26,564)	12,787 (12,713)	106,117 (105,507)
平成28年1月31日 (第2期末日)	26,874 (26,545)	13,042 (12,713)	108,237 (105,507)
平成28年7月31日 (第3期末日)	27,896 (27,614)	12,995 (12,713)	107,847 (105,507)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成27年7月	第2期 平成28年1月	第3期 平成28年7月
	最高(円)	170,000	121,900	112,700
	最低(円)	113,400	98,700	93,600
	売買高(口)	170,129	57,405	43,891

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	平成28年 2月	平成28年3月	平成28年4月	平成28年5月	平成28年6月	平成28年7月
	最高(円)	103,200	112,700	109,800	109,800	108,500	108,500
	最低(円)	93,600	104,100	108,000	105,900	98,000	103,600
	売買高(口)	10,946	13,284	5,599	3,381	6,105	4,576

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	平成28年8月	平成28年9月
	最高(円)	108,700	110,000
	最低(円)	105,600	105,300
	売買高(口)	4,232	4,557

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成27年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。