有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2023年7月31日 (第17期末日)	80,789 (79,609)	38,617 (37,438)	107,421 (104,139)
2024年1月31日 (第18期末日)	80,714 (79,551)	38,536 (37,374)	107,196 (103,961)
2024年7月31日 (第19期末日)	83,456 (82,284)	38,649 (37,477)	107,510 (104,249)
2025年1月31日 (第20期末日)	84,606 (83,462)	38,602 (37,458)	107,378 (104,195)
2025年7月31日 (第21期末日)	84,495 (83,358)	38,520 (37,383)	107,150 (103,986)
2026年1月31日 (第22期末日)	88,786 (87,604)	38,706 (37,524)	107,666 (104,380)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第17期 2023年7月	第18期 2024年1月	第19期 2024年7月	第20期 2025年1月	第21期 2025年7月	第22期 2026年1月
	最高(円)	173,100	154,900	135,200	124,700	117,500	124,700
	最低(円)	153,200	131,700	122,700	102,700	103,300	114,600
	売買高(口)	86,946	113,453	111,045	141,235	97,011	117,609

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
	最高(円)	121,800	120,500	118,000	120,600	118,100	124,700
	最低(円)	115,200	116,100	114,600	116,000	114,700	118,300
	売買高(口)	15,238	16,965	15,861	13,061	23,687	32,797

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2026年 2月	2026年 3月
	最高(円)	131,300	130,200
	最低(円)	120,500	116,100
	売買高(口)	25,172	20,417

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。