有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2018年7月31日 (第7期末日)	42,438 (41,917)	20,322 (19,801)	105,238 (102,539)
2019年1月31日 (第8期末日)	44,327 (43,725)	20,314 (19,712)	105,198 (102,078)
2019年7月31日 (第9期末日)	68,325 (67,192)	33,426 (32,293)	107,479 (103,836)
2020年1月31日 (第10期末日)	68,223 (67,191)	33,234 (32,202)	106,863 (103,543)
2020年7月31日 (第11期末日)	68,854 (67,846)	33,112 (32,105)	106,472 (103,232)
2021年1月31日 (第12期末日)	68,773 (67,770)	33,000 (31,997)	106,111 (102,885)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第7期 2018年7月	第8期 2019年1月	第9期 2019年7月	第10期 2020年1月	第11期 2020年7月	第12期 2021年1月
	最高(円)	115,400	119,200	135,300	143,200	138,200	135,800
	最低(円)	101,000	109,500	110,500	126,400	80,000	113,400
	売買高(口)	44,723	59,556	284,853	146,830	186,968	80,963

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
	最高(円)	121,600	126,600	129,700	128,000	132,100	135,800
	最低(円)	113,400	117,400	123,400	123,900	124,700	129,800
	売買高(口)	11,199	15,472	11,637	9,324	15,186	18,145

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2021年 2月	2021年 3月
	最高(円)	139,600	137,600
	最低(円)	131,600	130,600
	売買高(口)	14,044	17,343

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。