有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/08/01-2023/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2020年7月31日 (第11期末日)	68,854 (67,846)	33,112 (32,105)	106,472 (103,232)
2021年1月31日 (第12期末日)	68,773 (67,770)	33,000 (31,997)	106,111 (102,885)
2021年7月31日 (第13期末日)	68,883 (67,868)	32,964 (31,949)	105,995 (102,729)
2022年1月31日 (第14期末日)	68,778 (67,769)	32,867 (31,858)	105,681 (102,437)
2022年7月31日 (第15期末日)	80,357 (79,147)	38,800 (37,590)	107,930 (104,563)
2023年1月31日 (第16期末日)	81,243 (79,964)	38,968 (37,689)	108,395 (104,838)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第11期 2020年7月	第12期 2021年1月	第13期 2021年7月	第14期 2022年1月	第15期 2022年7月	第16期 2023年1月
	最高(円)	138,200	135,800	158,200	162,600	176,400	204,500
	最低(円)	80,000	113,400	130,600	131,000	134,700	162,000
	売買高(口)	186,968	80,963	100,424	161,989	185,904	199,712

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月
	最高(円)	189,900	189,300	204,500	204,300	184,800	178,800
	最低(円)	167,500	172,800	177,600	186,500	174,200	162,000
	売買高(口)	28,622	69,096	34,548	20,044	18,428	28,974

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2023年 2月	2023年 3月
	最高(円)	173,100	169,900
	最低(円)	163,100	157,000
	売買高(口)	12,436	16,769

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。