有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2019年7月31日 (第9期末日)	68,325 (67,192)	33,426 (32,293)	107,479 (103,836)
2020年1月31日 (第10期末日)	68,223 (67,191)	33,234 (32,202)	106,863 (103,543)
2020年7月31日 (第11期末日)	68,854 (67,846)	33,112 (32,105)	106,472 (103,232)
2021年1月31日 (第12期末日)	68,773 (67,770)	33,000 (31,997)	106,111 (102,885)
2021年7月31日 (第13期末日)	68,883 (67,868)	32,964 (31,949)	105,995 (102,729)
2022年1月31日 (第14期末日)	68,778 (67,769)	32,867 (31,858)	105,681 (102,437)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第9期 2019年7月	第10期 2020年1月	第11期 2020年7月	第12期 2021年1月	第13期 2021年7月	第14期 2022年1月
	最高(円)	135,300	143,200	138,200	135,800	158,200	162,600
	最低(円)	110,500	126,400	80,000	113,400	130,600	131,000
	売買高(口)	284,853	146,830	186,968	80,963	100,424	161,989

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月
	最高(円)	155,400	155,300	157,400	162,600	162,500	161,400
	最低(円)	144,000	149,600	150,000	154,500	151,300	131,000
	売買高(口)	14,317	14,039	12,856	10,521	19,487	90,769

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2022年 2月	2022年 3月
	最高(円)	143,100	160,100
	最低(円)	134,700	141,200
	売買高(口)	81,959	25,397

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。