有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/02/01-2025/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2023年1月31日 (第16期末日)	81,243 (79,964)	38,968 (37,689)	108,395 (104,838)
2023年7月31日 (第17期末日)	80,789 (79,609)	38,617 (37,438)	107,421 (104,139)
2024年1月31日 (第18期末日)	80,714 (79,551)	38,536 (37,374)	107,196 (103,961)
2024年7月31日 (第19期末日)	83,456 (82,284)	38,649 (37,477)	107,510 (104,249)
2025年1月31日 (第20期末日)	84,606 (83,462)	38,602 (37,458)	107,378 (104,195)
2025年7月31日 (第21期末日)	84,495 (83,358)	38,520 (37,383)	107,150 (103,986)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第16期 2023年1月	第17期 2023年7月	第18期 2024年1月	第19期 2024年7月	第20期 2025年1月	第21期 2025年7月
	最高(円)	204,500	173,100	154,900	135,200	124,700	117,500
	最低(円)	162,000	153,200	131,700	122,700	102,700	103,300
	売買高(口)	199,712	86,946	113,453	111,045	141,235	97,011

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月
	最高(円)	108,800	111,200	112,000	112,400	117,000	117,500
	最低(円)	104,000	105,300	103,300	108,800	111,000	114,100
	売買高(口)	15,902	13,934	17,628	10,387	12,701	26,459

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2025年 8月	2025年 9月
	最高(円)	121,800	120,500
	最低(円)	115,200	116,100
	売買高(口)	15,238	16,965

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。