訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/08/01-2024/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2021年7月31日 (第13期末日)	68,883 (67,868)	32,964 (31,949)	105,995 (102,729)
2022年1月31日 (第14期末日)	68,778 (67,769)	32,867 (31,858)	105,681 (102,437)
2022年7月31日 (第15期末日)	80,357 (79,147)	38,800 (37,590)	107,930 (104,563)
2023年1月31日 (第16期末日)	81,243 (79,964)	38,968 (37,689)	108,395 (104,838)
2023年7月31日 (第17期末日)	80,789 (79,609)	38,617 (37,438)	107,421 (104,139)
2024年1月31日 (第18期末日)	80,714 (79,551)	38,536 (37,374)	107,196 (103,961)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は帳簿価額を使用しています。
(注2)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行ったとした場合の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月	第13期 2021年7月	第14期 2022年1月	第15期 2022年7月	第16期 2023年1月	第17期 2023年7月	第18期 2024年1月
	最高(円)	158,200	162,600	176,400	204,500	173,100	154,900
	最低(円)	130,600	131,000	134,700	162,000	153,200	131,700
	売買高(口)	100,424	161,989	185,904	199,712	86,946	113,453

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月
	最高(円)	151,200	154,900	145,100	145,500	142,300	141,200
	最低(円)	144,400	145,600	137,300	141,300	134,300	131,700
	売買高(口)	18,877	14,128	15,972	12,684	16,311	35,481

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2024年 2月	2024年 3月
	最高(円)	133,800	135,200
	最低(円)	127,900	126,200
	売買高(口)	24,178	26,870

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年3月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。