有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成27年 8月14日) | 第2特定期間末 (平成28年 2月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,387,967 | 194,145,058 |
| 投資信託受益証券 | 54,000,000 | 54,000,000 |
| 投資証券 | 11,758,164,000 | 7,581,053,000 |
| 未収利息 | 65 | 5 |
| 流動資産合計 | 12,049,552,032 | 7,829,198,063 |
| 資産合計 | 12,049,552,032 | 7,829,198,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,229,820 | 27,115,466 |
| 未払解約金 | 14,090,539 | 39,342,312 |
| 未払受託者報酬 | 335,563 | 235,906 |
| 未払委託者報酬 | 10,626,217 | 7,470,418 |
| その他未払費用 | 490,009 | 1,376,741 |
| 流動負債合計 | 56,772,148 | 75,540,843 |
| 負債合計 | 56,772,148 | 75,540,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,491,928,160 | 10,846,186,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,148,276 | △3,092,529,427 |
| (分配準備積立金) | 98,960,712 | 116,911,762 |
| 元本等合計 | 11,992,779,884 | 7,753,657,220 |
| 純資産合計 | 11,992,779,884 | 7,753,657,220 |
| 負債純資産合計 | 12,049,552,032 | 7,829,198,063 |
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