有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成28年 2月15日) | 第3特定期間末 (平成28年 8月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,145,058 | 147,727,768 |
| 投資信託受益証券 | 54,000,000 | 7,991,368 |
| 投資証券 | 7,581,053,000 | 7,042,451,400 |
| 未収入金 | - | 5,035,100 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 7,829,198,063 | 7,203,205,636 |
| 資産合計 | 7,829,198,063 | 7,203,205,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,115,466 | 24,369,488 |
| 未払解約金 | 39,342,312 | 11,372,095 |
| 未払受託者報酬 | 235,906 | 211,319 |
| 未払委託者報酬 | 7,470,418 | 6,691,797 |
| 未払利息 | - | 356 |
| その他未払費用 | 1,376,741 | 1,141,353 |
| 流動負債合計 | 75,540,843 | 43,786,408 |
| 負債合計 | 75,540,843 | 43,786,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,846,186,647 | 9,747,795,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,092,529,427 | △2,588,376,103 |
| (分配準備積立金) | 116,911,762 | 154,480,989 |
| 元本等合計 | 7,753,657,220 | 7,159,419,228 |
| 純資産合計 | 7,753,657,220 | 7,159,419,228 |
| 負債純資産合計 | 7,829,198,063 | 7,203,205,636 |
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