有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (2021年 2月15日) | 第13特定期間末 (2021年 8月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,467,463 | 83,821,981 |
| 投資信託受益証券 | 7,969,148 | 7,965,974 |
| 投資証券 | 2,228,887,800 | 1,824,274,000 |
| 流動資産合計 | 2,296,324,411 | 1,916,061,955 |
| 資産合計 | 2,296,324,411 | 1,916,061,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,059,828 | 4,942,691 |
| 未払解約金 | 8,563,287 | 19,899,436 |
| 未払受託者報酬 | 66,421 | 56,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,293 | 1,802,240 |
| 未払利息 | 135 | 206 |
| その他未払費用 | 561,469 | 545,829 |
| 流動負債合計 | 18,354,433 | 27,247,314 |
| 負債合計 | 18,354,433 | 27,247,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,823,931,541 | 1,977,076,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △545,961,563 | △88,262,138 |
| (分配準備積立金) | 194,845,946 | 150,062,302 |
| 元本等合計 | 2,277,969,978 | 1,888,814,641 |
| 純資産合計 | 2,277,969,978 | 1,888,814,641 |
| 負債純資産合計 | 2,296,324,411 | 1,916,061,955 |
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