有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (2020年 8月14日) | 第12特定期間末 (2021年 2月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,013,609 | 59,467,463 |
| 投資信託受益証券 | 7,970,735 | 7,969,148 |
| 投資証券 | 2,325,729,600 | 2,228,887,800 |
| 流動資産合計 | 2,386,713,944 | 2,296,324,411 |
| 資産合計 | 2,386,713,944 | 2,296,324,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,220,211 | 7,059,828 |
| 未払解約金 | 6,724,357 | 8,563,287 |
| 未払受託者報酬 | 64,817 | 66,421 |
| 未払委託者報酬 | 2,052,554 | 2,103,293 |
| 未払利息 | 106 | 135 |
| その他未払費用 | 584,861 | 561,469 |
| 流動負債合計 | 17,646,906 | 18,354,433 |
| 負債合計 | 17,646,906 | 18,354,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,288,084,423 | 2,823,931,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △919,017,385 | △545,961,563 |
| (分配準備積立金) | 203,246,084 | 194,845,946 |
| 元本等合計 | 2,369,067,038 | 2,277,969,978 |
| 純資産合計 | 2,369,067,038 | 2,277,969,978 |
| 負債純資産合計 | 2,386,713,944 | 2,296,324,411 |
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