有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (2022年 2月14日) | 第15特定期間末 (2022年 8月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,211,906 | 38,588,257 |
| 投資信託受益証券 | 7,963,593 | 7,961,212 |
| 投資証券 | 1,568,574,300 | 1,631,290,100 |
| 流動資産合計 | 1,619,749,799 | 1,677,839,569 |
| 資産合計 | 1,619,749,799 | 1,677,839,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,006,450 | 3,622,065 |
| 未払解約金 | 5,923,509 | 1,107,634 |
| 未払受託者報酬 | 45,489 | 46,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,440,493 | 1,477,768 |
| 未払利息 | 111 | 105 |
| その他未払費用 | 402,371 | 358,533 |
| 流動負債合計 | 11,818,423 | 6,612,773 |
| 負債合計 | 11,818,423 | 6,612,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,580,201 | 1,448,826,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,351,175 | 222,400,697 |
| (分配準備積立金) | 130,321,800 | 253,219,634 |
| 元本等合計 | 1,607,931,376 | 1,671,226,796 |
| 純資産合計 | 1,607,931,376 | 1,671,226,796 |
| 負債純資産合計 | 1,619,749,799 | 1,677,839,569 |
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